Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,82 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,69 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪230,00 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Motley Fool Value Factor ETF


Penerbit
The Motley Fool Holdings, Inc.
Merek
Motley Fool
Tanggal permulaan
8 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Motley Fool Asset Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74938Y8755

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Transportasi
Teknologi Kesehatan
Saham98,78%
Perdagangan Ritel12,08%
Layanan Teknologi11,73%
Transportasi11,04%
Teknologi Kesehatan10,07%
Mineral Energi8,26%
Finansial7,85%
Layanan Konsumen7,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,34%
Layanan Kesehatan4,91%
Komunikasi4,71%
Layanan Komersil3,74%
Layanan Industri2,95%
Layanan Distribusi2,40%
Teknologi Elektronik2,00%
Konsumen Tahan Lama1,95%
Produsen Pabrikan1,48%
Obligasi, Kas & Lainnya1,22%
Kas1,22%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MFVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 12,08% saham, dan Technology Services, dengan 11,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MFVL kepemilikan teratas antara lain FedEx Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 5,84% dan 5,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola MFVL adalah sebesar ‪4,82 M‬ USD. Jumlahnya naik 94,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFVL untuk ‪4,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MFVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MFVL diterbitkan oleh The Motley Fool Holdings, Inc. dengan merek Motley Fool. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFVL adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFVL mengikuti Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFVL berinvestasi dalam saham.
Harga MFVL telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,42% dalam setahun.
MFVL diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.