Statistik kunci
Tentang Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US5771257434
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,13%
Finansial24,77%
Produsen Pabrikan21,62%
Teknologi Elektronik13,13%
Layanan Teknologi11,37%
Perdagangan Ritel6,74%
Teknologi Kesehatan6,29%
Konsumen Tahan Lama5,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Layanan Komersil2,41%
Mineral Non-Energi1,53%
Industri Proses0,90%
Layanan Kesehatan0,73%
Komunikasi0,46%
Layanan Konsumen0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,87%
Kas0,87%
Rincian saham regional
Asia71,48%
Eropa10,78%
Amerika Latin9,15%
Amerika Utara5,31%
Afrika2,79%
Timur Tengah0,48%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MEMS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,77% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 21,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MEMS kepemilikan teratas antara lain Bandhan Bank Ltd. dan Elite Material Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 5,58% dan 3,82% dari portofolio.
Dividen terakhir MEMS berjumlah 0,72 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,25%.
Aset yang dikelola MEMS adalah sebesar 20,14 M USD. Jumlahnya naik 5,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MEMS untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MEMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,56%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MEMS diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MEMS adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MEMS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MEMS berinvestasi dalam saham.
Harga MEMS telah naik sebesar 5,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MEMS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,65% dalam setahun.
MEMS diperdagangkan pada harga premium (0,84%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.