Statistik kunci
Tentang Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
14 Agu 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Korporasi
ETF
Saham58,80%
Finansial26,55%
Layanan Industri6,73%
Mineral Energi6,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,73%
Utilitas4,07%
Lain-lain4,06%
Layanan Distribusi2,88%
Teknologi Kesehatan1,40%
Komunikasi0,77%
Industri Proses0,65%
Layanan Kesehatan0,34%
Transportasi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya41,20%
Korporasi20,58%
ETF20,50%
Kas0,12%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MDIV kepemilikan teratas antara lain First Trust Tactical High Yield ETF dan Rayonier Inc., yang masing-masing menguasai 20,50% dan 1,64% dari portofolio.
Dividen terakhir MDIV berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,54%.
Aset yang dikelola MDIV adalah sebesar 424,28 M USD. Jumlahnya turun 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MDIV untuk 382,55 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,54%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MDIV diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 14 Agu 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MDIV adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MDIV mengikuti NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MDIV berinvestasi dalam saham.
Harga MDIV telah turun sebesar −3,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,89% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,89% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,73% dalam setahun.
MDIV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.