Statistik kunci
Tentang Matthews China Discovery Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Saham95,39%
Produsen Pabrikan22,53%
Layanan Teknologi9,96%
Layanan Konsumen9,87%
Layanan Industri7,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,53%
Teknologi Kesehatan7,29%
Konsumen Tahan Lama6,76%
Teknologi Elektronik5,50%
Finansial4,71%
Mineral Non-Energi3,20%
Industri Proses2,41%
Transportasi2,33%
Utilitas1,84%
Layanan Komersil1,65%
Perdagangan Ritel1,07%
Layanan Distribusi0,87%
Obligasi, Kas & Lainnya4,61%
Kas4,61%
Rincian saham regional
Asia92,65%
Amerika Utara6,19%
Oseania1,16%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MCHS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 22,53% saham, dan Technology Services, dengan 9,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola MCHS adalah sebesar 2,73 M USD. Jumlahnya naik 0,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MCHS untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MCHS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,19%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 1,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MCHS diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MCHS adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MCHS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MCHS berinvestasi dalam saham.
Harga MCHS telah turun sebesar −0,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MCHS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,94% dalam setahun.
MCHS diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.