Statistik kunci
Tentang Matthews China Discovery Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Saham93,01%
Produsen Pabrikan19,65%
Layanan Teknologi14,57%
Layanan Konsumen10,25%
Teknologi Kesehatan9,47%
Layanan Industri7,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,84%
Konsumen Tahan Lama6,50%
Finansial4,89%
Teknologi Elektronik3,18%
Industri Proses2,55%
Transportasi2,21%
Utilitas1,69%
Perdagangan Ritel1,09%
Layanan Distribusi0,92%
Mineral Non-Energi0,89%
Layanan Komersil0,70%
Lain-lain0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya6,99%
Kas6,99%
Rincian saham regional
Asia95,59%
Amerika Utara3,46%
Oseania0,95%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MCHS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 19,65% saham, dan Technology Services, dengan 14,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola MCHS adalah sebesar 2,63 M USD. Jumlahnya naik 6,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MCHS untuk −2,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MCHS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,28%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 1,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MCHS diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MCHS adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MCHS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MCHS berinvestasi dalam saham.
Harga MCHS telah naik sebesar 7,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MCHS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,94% dalam setahun.
MCHS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.