Statistik kunci
Tentang iShares MBS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885887
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized95,72%
Kas4,28%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MBB berjumlah 0,34 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,92%.
Aset yang dikelola MBB adalah sebesar 41,39 B USD. Jumlahnya naik 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MBB untuk 7,66 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,06%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MBB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MBB adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MBB mengikuti Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga MBB telah naik sebesar 1,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,97% dalam setahun.
MBB diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.