Statistik kunci
Tentang Themes US Cash Flow Champions ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278824
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Teknologi Kesehatan
Saham98,93%
Finansial37,81%
Mineral Energi18,90%
Teknologi Kesehatan14,02%
Layanan Teknologi5,07%
Transportasi3,88%
Perdagangan Ritel3,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,18%
Layanan Komersil1,99%
Layanan Industri1,94%
Layanan Kesehatan1,92%
Layanan Konsumen1,78%
Layanan Distribusi1,73%
Konsumen Tahan Lama1,70%
Teknologi Elektronik1,42%
Industri Proses0,82%
Mineral Non-Energi0,61%
Obligasi, Kas & Lainnya1,07%
Reksa dana / Mutual fund0,99%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,36%
Amerika Latin2,34%
Eropa2,30%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LGCF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,81% saham, dan Energy Minerals, dengan 18,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LGCF kepemilikan teratas antara lain AbbVie, Inc. dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 5,54% dan 5,18% dari portofolio.
Aset yang dikelola LGCF adalah sebesar 2,69 M USD. Jumlahnya naik 15,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LGCF untuk 1,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LGCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,36 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LGCF diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LGCF adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LGCF mengikuti Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LGCF berinvestasi dalam saham.
Harga LGCF telah naik sebesar 2,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LGCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,42% dalam setahun.
LGCF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.