Statistik kunci
Tentang Themes US Cash Flow Champions ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US8829278824
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Teknologi Kesehatan
Saham99,60%
Finansial37,15%
Mineral Energi18,70%
Teknologi Kesehatan14,13%
Layanan Konsumen5,26%
Layanan Teknologi4,11%
Perdagangan Ritel3,53%
Transportasi3,46%
Teknologi Elektronik3,14%
Mineral Non-Energi2,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,82%
Layanan Industri1,68%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Kesehatan1,22%
Konsumen Tahan Lama1,05%
Industri Proses0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Reksa dana / Mutual fund0,28%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,22%
Eropa1,94%
Amerika Latin1,84%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LGCF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,15% saham, dan Energy Minerals, dengan 18,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LGCF kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 5,63% dan 5,49% dari portofolio.
Dividen terakhir LGCF berjumlah 0,63 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,02%.
Aset yang dikelola LGCF adalah sebesar 3,10 M USD. Jumlahnya naik 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LGCF untuk 667,10 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LGCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,80%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,63 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LGCF diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LGCF adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LGCF mengikuti Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LGCF berinvestasi dalam saham.
Harga LGCF telah naik sebesar 1,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LGCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,14% dalam setahun.
LGCF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.