Themes US Cash Flow Champions ETFThemes US Cash Flow Champions ETFThemes US Cash Flow Champions ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,10 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪667,10 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,80%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪90,00 K‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang Themes US Cash Flow Champions ETF


Penerbit
ETP Holding Co. LLC
Merek
Themes
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US8829278824

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Teknologi Kesehatan
Saham99,60%
Finansial37,15%
Mineral Energi18,70%
Teknologi Kesehatan14,13%
Layanan Konsumen5,26%
Layanan Teknologi4,11%
Perdagangan Ritel3,53%
Transportasi3,46%
Teknologi Elektronik3,14%
Mineral Non-Energi2,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,82%
Layanan Industri1,68%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Kesehatan1,22%
Konsumen Tahan Lama1,05%
Industri Proses0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Reksa dana / Mutual fund0,28%
Kas0,12%
Rincian saham regional
1%96%1%
Amerika Utara96,22%
Eropa1,94%
Amerika Latin1,84%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LGCF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,15% saham, dan Energy Minerals, dengan 18,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LGCF kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 5,63% dan 5,49% dari portofolio.
Dividen terakhir LGCF berjumlah 0,63 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,02%.
Aset yang dikelola LGCF adalah sebesar ‪3,10 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LGCF untuk ‪667,10 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LGCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,80%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,63 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LGCF diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LGCF adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LGCF mengikuti Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LGCF berinvestasi dalam saham.
Harga LGCF telah naik sebesar 1,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LGCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,14% dalam setahun.
LGCF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.