Statistik kunci
Tentang KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US5007677512
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham99,98%
Produsen Pabrikan46,93%
Teknologi Elektronik36,43%
Mineral Non-Energi4,73%
Layanan Teknologi4,59%
Konsumen Tahan Lama3,26%
Industri Proses2,11%
Layanan Komersil1,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia49,37%
Amerika Utara30,72%
Eropa15,78%
Oseania2,53%
Timur Tengah1,60%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KOID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 46,93% saham, dan Electronic Technology, dengan 36,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
KOID kepemilikan teratas antara lain Rainbow Robotics, Inc. dan Lynas Rare Earths Limited, yang masing-masing menguasai 3,02% dan 2,53% dari portofolio.
Dividen terakhir KOID berjumlah 0,26 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 97,83%.
Aset yang dikelola KOID adalah sebesar 117,94 M USD. Jumlahnya naik 21,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KOID untuk 87,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KOID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KOID diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KOID adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KOID mengikuti MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KOID berinvestasi dalam saham.
Harga KOID telah naik sebesar 1,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KOID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,98% dalam setahun.
KOID diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.