Statistik kunci
Tentang Keating Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Komunikasi
ETF
Saham70,57%
Mineral Non-Energi16,11%
Mineral Energi12,51%
Komunikasi11,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,22%
Perdagangan Ritel7,04%
Teknologi Kesehatan4,86%
Produsen Pabrikan3,20%
Teknologi Elektronik2,67%
Finansial2,18%
Industri Proses1,60%
Transportasi0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya29,43%
ETF29,06%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,79%
Eropa24,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KEAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 16,11% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KEAT kepemilikan teratas antara lain iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF dan Agnico Eagle Mines Limited, yang masing-masing menguasai 29,06% dan 6,93% dari portofolio.
Dividen terakhir KEAT berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 144,78%.
Aset yang dikelola KEAT adalah sebesar 96,96 M USD. Jumlahnya naik 4,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KEAT untuk 5,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KEAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,06%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KEAT diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Keating. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KEAT adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KEAT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KEAT berinvestasi dalam saham.
Harga KEAT telah naik sebesar 1,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KEAT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,60% dalam setahun.
KEAT diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.