Statistik kunci
Tentang Invesco KBW Regional Banking ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5785
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,83%
Finansial99,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KBWR kepemilikan teratas antara lain Webster Financial Corporation dan SouthState Bank Corporation, yang masing-masing menguasai 4,26% dan 4,23% dari portofolio.
Dividen terakhir KBWR berjumlah 0,40 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,92%.
Aset yang dikelola KBWR adalah sebesar 53,20 M USD. Jumlahnya turun 1,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KBWR untuk −2,39 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KBWR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,61%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KBWR diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KBWR adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KBWR mengikuti KBW Nasdaq Regional Banking Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KBWR berinvestasi dalam saham.
Harga KBWR telah naik sebesar 1,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KBWR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,32% dalam setahun.
KBWR diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.