Statistik kunci
Tentang Invesco KBW Bank ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,80%
Finansial99,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KBWB kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. dan Morgan Stanley, yang masing-masing menguasai 8,32% dan 7,93% dari portofolio.
Dividen terakhir KBWB berjumlah 0,41 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,50%.
Aset yang dikelola KBWB adalah sebesar 4,90 B USD. Jumlahnya naik 7,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KBWB untuk 2,34 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KBWB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,09%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KBWB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KBWB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KBWB mengikuti KBW Nasdaq Bank Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KBWB berinvestasi dalam saham.
Harga KBWB telah naik sebesar 6,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KBWB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,92% dalam setahun.
KBWB diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.