Invesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETF

Invesco KBW Bank ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,90 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,34 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,007%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪63,77 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco KBW Bank ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Nov 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
KBW Nasdaq Bank Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Bank
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,80%
Finansial99,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KBWB kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. dan Morgan Stanley, yang masing-masing menguasai 8,32% dan 7,93% dari portofolio.
Dividen terakhir KBWB berjumlah 0,41 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,50%.
Aset yang dikelola KBWB adalah sebesar ‪4,90 B‬ USD. Jumlahnya naik 7,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KBWB untuk ‪2,34 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KBWB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,09%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KBWB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KBWB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KBWB mengikuti KBW Nasdaq Bank Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KBWB berinvestasi dalam saham.
Harga KBWB telah naik sebesar 6,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KBWB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,92% dalam setahun.
KBWB diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.