Statistik kunci
Tentang Scharf ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Scharf Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS00770X2201
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham97,23%
Finansial28,18%
Layanan Teknologi13,72%
Teknologi Kesehatan13,29%
Layanan Konsumen6,42%
Layanan Distribusi6,25%
Teknologi Elektronik5,06%
Layanan Kesehatan4,83%
Transportasi4,72%
Mineral Non-Energi4,22%
Layanan Industri3,52%
Mineral Energi3,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,52%
Produsen Pabrikan1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya2,77%
ETF1,92%
Reksa dana / Mutual fund0,83%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,08%
Eropa11,06%
Asia2,86%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,18% saham, dan Technology Services, dengan 13,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KAT kepemilikan teratas antara lain McKesson Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,25% dan 5,65% dari portofolio.
Aset yang dikelola KAT adalah sebesar 723,95 M USD. Jumlahnya naik 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KAT untuk 301,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,04%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KAT diterbitkan oleh Scharf Investments LLC dengan merek Scharf. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KAT adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KAT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KAT berinvestasi dalam saham.
Harga KAT telah naik sebesar 3,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KAT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,09% dalam setahun.
KAT diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.