Statistik kunci
Tentang Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,99%
Finansial16,16%
Layanan Teknologi13,83%
Teknologi Kesehatan13,64%
Layanan Industri9,36%
Layanan Komersil9,34%
Teknologi Elektronik7,35%
Konsumen Tahan Lama6,71%
Produsen Pabrikan6,57%
Layanan Konsumen3,32%
Perdagangan Ritel2,99%
Mineral Non-Energi2,65%
Industri Proses2,53%
Layanan Kesehatan2,30%
Transportasi1,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,12%
Komunikasi0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,90%
Eropa1,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,16% saham, dan Technology Services, dengan 13,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JSML kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan Primoris Services Corporation, yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,53% dari portofolio.
Dividen terakhir JSML berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 29,60%.
Aset yang dikelola JSML adalah sebesar 225,48 M USD. Jumlahnya naik 13,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JSML untuk −20,19 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JSML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JSML diterbitkan oleh Janus Henderson Group Plc dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSML adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSML mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSML berinvestasi dalam saham.
Harga JSML telah naik sebesar 9,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,23% dalam setahun.
JSML diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.