Statistik kunci
Tentang Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US47103U6709
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,31%
Teknologi Elektronik48,24%
Layanan Teknologi26,09%
Produsen Pabrikan8,32%
Perdagangan Ritel7,57%
Finansial2,96%
Teknologi Kesehatan2,67%
Utilitas1,74%
Komunikasi0,67%
Layanan Komersil0,67%
Transportasi0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
Kas0,69%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,18%
Asia18,32%
Eropa3,68%
Amerika Latin2,40%
Timur Tengah0,42%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JHAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 48,24% saham, dan Technology Services, dengan 26,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JHAI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 16,60% dan 14,61% dari portofolio.
Dividen terakhir JHAI berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 94,19%.
Aset yang dikelola JHAI adalah sebesar 15,42 M USD. Jumlahnya naik 3,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JHAI untuk 10,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JHAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,44%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JHAI diterbitkan oleh Janus Henderson Group Plc dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JHAI adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JHAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JHAI berinvestasi dalam saham.
Harga JHAI telah turun sebesar −2,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JHAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,40% dalam setahun.
JHAI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.