Statistik kunci
Tentang Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US53656H8354
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Teknologi Elektronik
Saham93,37%
Layanan Teknologi22,13%
Layanan Konsumen13,13%
Teknologi Elektronik10,93%
Industri Proses6,09%
Layanan Komersil6,01%
Perdagangan Ritel5,64%
Konsumen Tahan Lama5,08%
Utilitas4,62%
Layanan Industri4,46%
Finansial4,36%
Komunikasi3,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,07%
Produsen Pabrikan2,89%
Layanan Distribusi1,40%
Obligasi, Kas & Lainnya6,63%
Kas6,63%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JAPN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,13% saham, dan Consumer Services, dengan 13,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola JAPN adalah sebesar 25,39 M USD. Jumlahnya naik 2,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JAPN untuk 28,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JAPN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,25%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JAPN diterbitkan oleh Horizon Kinetics Holding Corp. dengan merek Horizon Kinetics. ETF-nya diluncurkan pada 12 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JAPN adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JAPN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JAPN berinvestasi dalam saham.
Harga JAPN telah turun sebesar −4,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JAPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,93% dalam setahun.
JAPN diperdagangkan pada harga premium (1,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.