Statistik kunci
Tentang Applied Finance IVS US SMID ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Applied Finance Advisors LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26923W1080
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,49%
Finansial15,95%
Layanan Teknologi10,54%
Produsen Pabrikan8,41%
Layanan Komersil8,34%
Teknologi Kesehatan8,10%
Teknologi Elektronik7,87%
Transportasi5,95%
Layanan Konsumen4,78%
Layanan Kesehatan4,50%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Perdagangan Ritel3,49%
Mineral Energi3,48%
Layanan Industri3,18%
Industri Proses2,83%
Utilitas2,69%
Mineral Non-Energi2,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,11%
Layanan Distribusi1,44%
Lain-lain0,06%
Komunikasi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Kas0,51%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,54%
Eropa3,73%
Timur Tengah0,50%
Amerika Latin0,23%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IVSS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,95% saham, dan Technology Services, dengan 10,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVSS kepemilikan teratas antara lain Nextpower Inc. Class A dan Ryman Hospitality Properties, Inc., yang masing-masing menguasai 2,47% dan 2,06% dari portofolio.
Aset yang dikelola IVSS adalah sebesar 12,04 M USD. Jumlahnya naik 108,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVSS untuk 10,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,07%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham IVSS diterbitkan oleh The Applied Finance Group Ltd. dengan merek Applied Finance. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IVSS adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVSS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVSS berinvestasi dalam saham.
Harga IVSS telah naik sebesar 3,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,44% dalam setahun.
IVSS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.