iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETF

iShares Core S&P US Value ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,52 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,95 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪231,15 M‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang iShares Core S&P US Value ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
24 Jul 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 900 Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4642876639

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,78%
Finansial19,27%
Teknologi Elektronik14,98%
Perdagangan Ritel10,79%
Teknologi Kesehatan8,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,65%
Layanan Teknologi5,45%
Mineral Energi5,35%
Utilitas4,36%
Produsen Pabrikan4,30%
Industri Proses2,92%
Layanan Konsumen2,84%
Konsumen Tahan Lama2,65%
Transportasi2,52%
Layanan Industri1,85%
Layanan Kesehatan1,75%
Komunikasi1,63%
Layanan Distribusi1,60%
Layanan Komersil1,54%
Mineral Non-Energi1,33%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,22%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,02%
Eropa3,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IUSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,27% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IUSV kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 6,80% dan 3,55% dari portofolio.
Dividen terakhir IUSV berjumlah 0,55 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,53%.
Aset yang dikelola IUSV adalah sebesar ‪24,52 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IUSV untuk ‪1,95 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IUSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IUSV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jul 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IUSV adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IUSV mengikuti S&P 900 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IUSV berinvestasi dalam saham.
Harga IUSV telah naik sebesar 2,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IUSV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,39% dalam setahun.
IUSV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.