Statistik kunci
Tentang Invesco RAFI Strategic US ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138J7422
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,99%
Teknologi Elektronik16,31%
Layanan Teknologi15,86%
Perdagangan Ritel8,94%
Mineral Energi8,28%
Teknologi Kesehatan7,89%
Finansial7,48%
Produsen Pabrikan4,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,38%
Layanan Konsumen4,23%
Konsumen Tahan Lama3,43%
Layanan Kesehatan3,02%
Layanan Distribusi2,86%
Komunikasi2,63%
Industri Proses2,51%
Transportasi2,17%
Layanan Industri1,88%
Mineral Non-Energi1,56%
Utilitas1,10%
Layanan Komersil0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,96%
Eropa2,90%
Amerika Latin0,08%
Timur Tengah0,06%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 16,31% saham, dan Technology Services, dengan 15,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IUS kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,16% dan 4,45% dari portofolio.
Dividen terakhir IUS berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,36%.
Aset yang dikelola IUS adalah sebesar 726,55 M USD. Jumlahnya naik 3,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IUS untuk −45,16 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IUS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IUS adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IUS mengikuti Invesco Strategic US Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IUS berinvestasi dalam saham.
Harga IUS telah naik sebesar 3,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,63% dalam setahun.
IUS diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.