Statistik kunci
Tentang iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,83%
Finansial25,63%
Utilitas10,61%
Teknologi Elektronik7,80%
Mineral Energi5,92%
Industri Proses5,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,91%
Teknologi Kesehatan4,73%
Layanan Industri4,48%
Layanan Teknologi4,22%
Transportasi4,13%
Konsumen Tahan Lama3,90%
Perdagangan Ritel3,89%
Produsen Pabrikan3,84%
Mineral Non-Energi3,06%
Layanan Konsumen2,81%
Layanan Kesehatan1,98%
Layanan Distribusi1,64%
Layanan Komersil1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,58%
Eropa3,42%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IMCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,63% saham, dan Utilities, dengan 10,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IMCV kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 2,41% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir IMCV berjumlah 0,42 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,09%.
Aset yang dikelola IMCV adalah sebesar 838,18 M USD. Jumlahnya naik 0,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IMCV untuk 169,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,27%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,42 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IMCV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IMCV adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IMCV mengikuti Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IMCV berinvestasi dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebesar 1,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IMCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,73% dalam setahun.
IMCV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.