iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪838,18 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪169,90 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,55 M‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
28 Jun 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,83%
Finansial25,63%
Utilitas10,61%
Teknologi Elektronik7,80%
Mineral Energi5,92%
Industri Proses5,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,91%
Teknologi Kesehatan4,73%
Layanan Industri4,48%
Layanan Teknologi4,22%
Transportasi4,13%
Konsumen Tahan Lama3,90%
Perdagangan Ritel3,89%
Produsen Pabrikan3,84%
Mineral Non-Energi3,06%
Layanan Konsumen2,81%
Layanan Kesehatan1,98%
Layanan Distribusi1,64%
Layanan Komersil1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,58%
Eropa3,42%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IMCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,63% saham, dan Utilities, dengan 10,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IMCV kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 2,41% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir IMCV berjumlah 0,42 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,09%.
Aset yang dikelola IMCV adalah sebesar ‪838,18 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IMCV untuk ‪169,90 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,27%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,42 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IMCV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IMCV adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IMCV mengikuti Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IMCV berinvestasi dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebesar 1,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IMCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,73% dalam setahun.
IMCV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.