Statistik kunci
Tentang iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4642884062
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,90%
Finansial21,13%
Utilitas10,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,04%
Layanan Industri5,83%
Teknologi Kesehatan5,62%
Transportasi5,58%
Layanan Teknologi4,78%
Mineral Energi4,55%
Teknologi Elektronik4,44%
Produsen Pabrikan4,29%
Industri Proses3,98%
Perdagangan Ritel3,96%
Konsumen Tahan Lama3,89%
Mineral Non-Energi3,87%
Layanan Konsumen3,86%
Layanan Kesehatan3,40%
Layanan Komersil1,87%
Layanan Distribusi1,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,47%
Eropa2,53%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IMCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,13% saham, dan Utilities, dengan 10,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IMCV kepemilikan teratas antara lain Newmont Corporation dan PNC Financial Services Group, Inc., yang masing-masing menguasai 1,98% dan 1,25% dari portofolio.
Dividen terakhir IMCV berjumlah 0,54 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,06%.
Aset yang dikelola IMCV adalah sebesar 953,34 M USD. Jumlahnya naik 4,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IMCV untuk 177,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,15%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,54 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IMCV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IMCV adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IMCV mengikuti Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IMCV berinvestasi dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebesar 2,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IMCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,74% dalam setahun.
IMCV diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.