iShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,21 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,28 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,009%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪135,50 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang iShares Global Infrastructure ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Des 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Global Infrastructure Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642883726

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham99,72%
Utilitas41,56%
Transportasi41,17%
Layanan Industri16,27%
Layanan Distribusi0,31%
Produsen Pabrikan0,21%
Perdagangan Ritel0,10%
Finansial0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Kas0,28%
Rincian saham regional
11%0.8%55%24%7%
Amerika Utara55,48%
Eropa24,25%
Oseania11,96%
Asia7,47%
Amerika Latin0,84%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 41,56% saham, dan Transportation, dengan 41,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IGF kepemilikan teratas antara lain Aena SME SA dan Transurban Group Ltd., yang masing-masing menguasai 5,24% dan 5,16% dari portofolio.
Dividen terakhir IGF berjumlah 0,98 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,85 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,67%.
Aset yang dikelola IGF adalah sebesar ‪8,21 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IGF untuk ‪3,25 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,96%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,98 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IGF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IGF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGF mengikuti S&P Global Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGF berinvestasi dalam saham.
Harga IGF telah turun sebesar −0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,53% dalam setahun.
IGF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.