Statistik kunci
Tentang VictoryShares International Free Cash Flow ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Victory Capital Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92647X7562
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham99,48%
Mineral Energi22,26%
Mineral Non-Energi10,79%
Teknologi Kesehatan9,68%
Produsen Pabrikan9,59%
Layanan Teknologi9,13%
Transportasi6,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,46%
Layanan Industri6,02%
Konsumen Tahan Lama5,80%
Layanan Komersil3,99%
Teknologi Elektronik3,18%
Industri Proses2,85%
Layanan Konsumen1,44%
Finansial1,16%
Perdagangan Ritel0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,52%
Kas0,52%
Rincian saham regional
Eropa46,17%
Asia28,86%
Amerika Utara20,51%
Oseania2,39%
Timur Tengah2,06%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IFLO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 22,26% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 10,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IFLO kepemilikan teratas antara lain Shell Plc dan Equinor ASA, yang masing-masing menguasai 3,98% dan 3,54% dari portofolio.
Dividen terakhir IFLO berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 29,76%.
Aset yang dikelola IFLO adalah sebesar 117,96 M USD. Jumlahnya naik 4,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IFLO untuk 99,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IFLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,81%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IFLO diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IFLO adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IFLO mengikuti Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IFLO berinvestasi dalam saham.
Harga IFLO telah naik sebesar 5,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IFLO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,46% dalam setahun.
IFLO diperdagangkan pada harga premium (0,63%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.