ETF Obligasi Departemen Keuangan Ishares 3-7 TahunETF Obligasi Departemen Keuangan Ishares 3-7 TahunETF Obligasi Departemen Keuangan Ishares 3-7 Tahun

ETF Obligasi Departemen Keuangan Ishares 3-7 Tahun

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,01 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,01 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪142,40 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang ETF Obligasi Departemen Keuangan Ishares 3-7 Tahun


Merek
iShares
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886612

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,83%
Kas1,17%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IEI kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029 dan United States Treasury Notes 1.375% 31-OCT-2028, yang masing-masing menguasai 4,02% dan 3,65% dari portofolio.
Dividen terakhir IEI berjumlah 0,35 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,67%.
Aset yang dikelola IEI adalah sebesar ‪17,01 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEI untuk ‪2,01 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,34%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,35 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IEI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEI adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEI mengikuti ICE BofA US Treasury (3-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEI berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEI telah turun sebesar −0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,10% dalam setahun.
IEI diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.