iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,26 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪639,34 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,06%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%

Tentang iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
25 Feb 2020
Indeks dilacak
ICE BofA 2027 Maturity US Treasury
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,27%
Kas0,73%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana