iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,72 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪804,06 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪75,55 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Feb 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA 2026 Maturity US Treasury
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,04%
Kas0,96%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana