iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,63 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,21 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪150,00 K‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,00%
Reksa dana / Mutual fund1,21%
Kas0,79%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IBGL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, yang masing-masing menguasai 49,10% dan 48,91% dari portofolio.
Dividen terakhir IBGL berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,29%.
Aset yang dikelola IBGL adalah sebesar ‪3,63 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBGL untuk ‪1,21 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IBGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,79%. Dividen terakhir pada (6 Agu 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IBGL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBGL adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBGL mengikuti ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBGL berinvestasi dalam obligasi.
IBGL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.