WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond FundWW

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

22,27USDR
−0,07−0,31%
Tutup pada tanggal Des 27, 21:15 UTC
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪165,01 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪6,88 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund


Penerbit
WisdomTree, Inc.
Merek
WisdomTree
Rasio biaya
0,43%
Tanggal permulaan
18 Des 2013
Indeks dilacak
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Hedging durasi
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,75%
Reksa dana / Mutual fund1,64%
Kas0,61%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
D
Dreyfus Treasury Cash Management Funds Institutional
1,64%
U
U.S. Dollar
0,61%
S
Sirius XM Radio Inc. 4.0% 15-JUL-2028
0,56%
C
Civitas Resources, Inc. 8.375% 01-JUL-2028
0,54%
D
DaVita Inc. 4.625% 01-JUN-2030
0,54%
M
MPT Operating Partnership, L.P. 5.0% 15-OCT-2027
0,52%
P
Paramount Global 6.375% 30-MAR-2062
0,51%
C
Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045
0,51%
C
CommScope Finance LLC 6.0% 01-MAR-2026
0,50%
N
NGL Energy Operating LLC 8.375% 15-FEB-2032
0,49%
Top 10 bobot6,42%
477 total kepemilikan

Dividen


Jun '24
Jul '24
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
26/12/2024
26/12/2024
30/12/2024
0,127
Bulanan
25/11/2024
25/11/2024
27/11/2024
0,115
Bulanan
28/10/2024
28/10/2024
30/10/2024
0,115
Bulanan
25/9/2024
25/9/2024
27/9/2024
0,120
Bulanan
27/8/2024
27/8/2024
29/8/2024
0,120
Bulanan
26/7/2024
26/7/2024
30/7/2024
0,110
Bulanan
25/6/2024
25/6/2024
27/6/2024
0,110
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana