Statistik kunci
Tentang Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US44134R4386
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ya, HWSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,24%. Dividen terakhir pada (4 Des 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HWSM diterbitkan oleh HWCap Holdings LLC dengan merek Hotchkis & Wiley. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HWSM adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HWSM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga HWSM telah naik sebesar 1,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HWSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,60% dalam setahun.
HWSM diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.