Statistik kunci
Tentang Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,01%
Finansial33,80%
Produsen Pabrikan9,66%
Utilitas8,21%
Layanan Kesehatan5,29%
Teknologi Elektronik4,58%
Teknologi Kesehatan4,22%
Layanan Komersil4,18%
Layanan Teknologi3,93%
Layanan Distribusi3,61%
Konsumen Tahan Lama3,55%
Layanan Konsumen3,20%
Mineral Energi3,10%
Perdagangan Ritel2,82%
Industri Proses2,66%
Layanan Industri1,92%
Transportasi1,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,84%
Mineral Non-Energi0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya0,99%
Reksa dana / Mutual fund0,84%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,45%
Eropa5,55%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HWSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,80% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HWSM kepemilikan teratas antara lain Centene Corporation dan APA Corporation, yang masing-masing menguasai 1,20% dan 1,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola HWSM adalah sebesar 2,16 M USD. Jumlahnya turun 0,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HWSM untuk 1,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HWSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HWSM diterbitkan oleh HWCap Holdings LLC dengan merek Hotchkis & Wiley. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HWSM adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HWSM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HWSM berinvestasi dalam saham.
HWSM diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.