Statistik kunci
Tentang Tema Heart & Health ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,07%
Teknologi Kesehatan92,30%
Layanan Kesehatan4,90%
Layanan Distribusi1,86%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Reksa dana / Mutual fund0,82%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,91%
Eropa22,20%
Asia1,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HRTS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 92,30% saham, dan Health Services, dengan 4,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HRTS kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan UnitedHealth Group Incorporated, yang masing-masing menguasai 8,40% dan 4,90% dari portofolio.
Dividen terakhir HRTS berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 128,41%.
Aset yang dikelola HRTS adalah sebesar 51,69 M USD. Jumlahnya naik 3,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HRTS untuk −25,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HRTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,44%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,47 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HRTS diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 21 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HRTS adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HRTS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HRTS berinvestasi dalam saham.
Harga HRTS telah naik sebesar 5,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HRTS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,33% dalam setahun.
HRTS diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.