Statistik kunci
Tentang Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US38149W4574
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Reksa dana / Mutual fund
Saham80,39%
Finansial13,69%
Teknologi Elektronik12,97%
Teknologi Kesehatan11,88%
Layanan Teknologi10,81%
Produsen Pabrikan6,31%
Mineral Non-Energi4,24%
Transportasi3,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Perdagangan Ritel2,21%
Layanan Konsumen2,15%
Industri Proses1,74%
Layanan Komersil1,70%
Konsumen Tahan Lama1,60%
Layanan Industri1,51%
Layanan Distribusi0,81%
Layanan Kesehatan0,72%
Komunikasi0,70%
Utilitas0,40%
Mineral Energi0,18%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya19,61%
Reksa dana / Mutual fund18,52%
Kas1,08%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,89%
Eropa21,74%
Timur Tengah1,52%
Asia1,13%
Oseania0,64%
Afrika0,08%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GTPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 13,69% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola GTPE adalah sebesar 26,51 M USD. Jumlahnya naik 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GTPE untuk 5,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GTPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTPE diterbitkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. dengan merek Goldman Sachs. ETF-nya diluncurkan pada 23 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GTPE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GTPE mengikuti MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GTPE berinvestasi dalam saham.
Harga GTPE telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GTPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
GTPE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.