Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,51 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,04 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪500,00 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF


Merek
Goldman Sachs
Beranda
Tanggal permulaan
23 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US38149W4574

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Reksa dana / Mutual fund
Saham80,39%
Finansial13,69%
Teknologi Elektronik12,97%
Teknologi Kesehatan11,88%
Layanan Teknologi10,81%
Produsen Pabrikan6,31%
Mineral Non-Energi4,24%
Transportasi3,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Perdagangan Ritel2,21%
Layanan Konsumen2,15%
Industri Proses1,74%
Layanan Komersil1,70%
Konsumen Tahan Lama1,60%
Layanan Industri1,51%
Layanan Distribusi0,81%
Layanan Kesehatan0,72%
Komunikasi0,70%
Utilitas0,40%
Mineral Energi0,18%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya19,61%
Reksa dana / Mutual fund18,52%
Kas1,08%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
0.6%74%21%0.1%1%1%
Amerika Utara74,89%
Eropa21,74%
Timur Tengah1,52%
Asia1,13%
Oseania0,64%
Afrika0,08%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GTPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 13,69% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola GTPE adalah sebesar ‪26,51 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GTPE untuk ‪5,04 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GTPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTPE diterbitkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. dengan merek Goldman Sachs. ETF-nya diluncurkan pada 23 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GTPE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GTPE mengikuti MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GTPE berinvestasi dalam saham.
Harga GTPE telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GTPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
GTPE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.