Statistik kunci
Tentang Themes Global Systemically Important Banks ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829276018
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,52%
Finansial99,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Eropa37,83%
Amerika Utara36,25%
Asia25,92%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GSIB kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Banco Santander S.A. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 4,12% dan 4,06% dari portofolio.
Aset yang dikelola GSIB adalah sebesar 20,25 M USD. Jumlahnya naik 2,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GSIB untuk 14,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GSIB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,55 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GSIB diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GSIB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GSIB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GSIB berinvestasi dalam saham.
Harga GSIB telah naik sebesar 1,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 55,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GSIB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,85% dalam setahun.
GSIB diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.