Statistik kunci
Tentang VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Victory Capital Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92647X7497
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Saham99,65%
Teknologi Elektronik25,51%
Produsen Pabrikan15,36%
Mineral Non-Energi14,25%
Layanan Teknologi9,88%
Teknologi Kesehatan8,55%
Transportasi5,21%
Perdagangan Ritel3,72%
Layanan Industri3,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,46%
Konsumen Tahan Lama2,53%
Layanan Komersil2,46%
Mineral Energi1,99%
Layanan Konsumen1,92%
Layanan Distribusi0,68%
Industri Proses0,34%
Layanan Kesehatan0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Kas0,35%
Rincian saham regional
Eropa56,27%
Amerika Utara23,01%
Asia13,51%
Oseania4,93%
Timur Tengah2,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GRIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,51% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GRIN kepemilikan teratas antara lain Rolls-Royce Holdings plc dan Siemens Energy AG, yang masing-masing menguasai 3,92% dan 3,89% dari portofolio.
Dividen terakhir GRIN berjumlah 0,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,44%.
Aset yang dikelola GRIN adalah sebesar 240,90 M USD. Jumlahnya turun 0,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRIN untuk 214,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GRIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,21%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham GRIN diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRIN adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRIN mengikuti Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRIN berinvestasi dalam saham.
Harga GRIN telah naik sebesar 0,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 104,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
GRIN diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.