Statistik kunci
Tentang Intelligent Alpha Atlas ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1935
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,66%
Utilitas14,24%
Layanan Teknologi13,78%
Teknologi Elektronik13,33%
Layanan Industri9,71%
Mineral Non-Energi7,51%
Transportasi6,26%
Teknologi Kesehatan5,80%
Produsen Pabrikan5,53%
Finansial4,32%
Industri Proses4,13%
Konsumen Tahan Lama4,06%
Perdagangan Ritel3,99%
Layanan Distribusi3,69%
Mineral Energi1,32%
Layanan Konsumen1,04%
Layanan Komersil0,95%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,75%
Eropa17,67%
Asia15,49%
Amerika Latin1,30%
Timur Tengah0,80%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GPT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 14,24% saham, dan Technology Services, dengan 13,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GPT kepemilikan teratas antara lain Vistra Corp. dan Vertiv Holdings Co. Class A, yang masing-masing menguasai 5,63% dan 3,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola GPT adalah sebesar 19,45 M USD. Jumlahnya turun 1,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GPT untuk −4,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GPT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,16%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GPT diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Alpha. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GPT adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GPT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GPT berinvestasi dalam saham.
Harga GPT telah turun sebesar −5,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GPT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,58% dalam setahun.
GPT diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.