Statistik kunci
Tentang Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J3941
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah62,61%
Reksa dana / Mutual fund31,81%
Kas10,63%
Rights & Warrants−5,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir GLDY berjumlah 0,09 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,45%.
Aset yang dikelola GLDY adalah sebesar 39,59 M USD. Jumlahnya naik 7,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GLDY untuk 42,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GLDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 45,64%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham GLDY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GLDY adalah 1,04% yang berarti anda harus membayar 1,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GLDY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLDY berinvestasi dalam obligasi.
Harga GLDY telah turun sebesar −2,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −18,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GLDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,31% dalam setahun.
GLDY diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.