Statistik kunci
Tentang Scharf Global Opportunity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Scharf Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00770X2128
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham90,30%
Finansial16,99%
Teknologi Kesehatan13,79%
Layanan Teknologi11,29%
Transportasi9,86%
Teknologi Elektronik6,36%
Layanan Konsumen5,03%
Mineral Energi4,93%
Layanan Kesehatan4,26%
Mineral Non-Energi4,18%
Layanan Distribusi4,01%
Layanan Industri3,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,24%
Industri Proses2,07%
Perdagangan Ritel1,39%
Obligasi, Kas & Lainnya9,70%
Reksa dana / Mutual fund4,20%
Korporasi2,85%
ETF2,59%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara76,92%
Eropa16,43%
Asia6,65%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GKAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,99% saham, dan Health Technology, dengan 13,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GKAT kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Occidental Petroleum Corporation, yang masing-masing menguasai 6,36% dan 4,93% dari portofolio.
Aset yang dikelola GKAT adalah sebesar 141,38 M USD. Jumlahnya naik 0,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GKAT untuk 102,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GKAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,23%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GKAT diterbitkan oleh Scharf Investments LLC dengan merek Scharf. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GKAT adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GKAT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GKAT berinvestasi dalam saham.
Harga GKAT telah turun sebesar −0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GKAT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
GKAT diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.