Statistik kunci
Tentang SGI Enhanced Global Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Summit Global Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74933W2623
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham89,92%
Finansial31,88%
Teknologi Elektronik9,50%
Teknologi Kesehatan8,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,38%
Utilitas6,08%
Mineral Energi5,70%
Mineral Non-Energi3,75%
Produsen Pabrikan3,02%
Komunikasi2,81%
Konsumen Tahan Lama2,26%
Transportasi1,94%
Industri Proses1,90%
Layanan Industri1,75%
Layanan Distribusi1,36%
Layanan Teknologi1,21%
Perdagangan Ritel0,98%
Layanan Kesehatan0,70%
Layanan Konsumen0,46%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya10,08%
ETF9,08%
Kas0,59%
Reksa dana / Mutual fund0,42%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,29%
Eropa29,52%
Asia16,92%
Oseania1,03%
Timur Tengah0,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GINX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,88% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GINX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, yang masing-masing menguasai 3,60% dan 3,14% dari portofolio.
Dividen terakhir GINX berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 782,38%.
Aset yang dikelola GINX adalah sebesar 83,25 M USD. Jumlahnya naik 5,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GINX untuk −18,66 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GINX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,44%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,37 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GINX diterbitkan oleh Summit Global LLC dengan merek Summit Global Investments. ETF-nya diluncurkan pada 29 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GINX adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GINX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GINX berinvestasi dalam saham.
Harga GINX telah naik sebesar 8,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GINX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,32% dalam setahun.
GINX diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.