Statistik kunci
Tentang SGI Enhanced Global Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Summit Global Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham89,48%
Finansial28,62%
Teknologi Elektronik9,80%
Teknologi Kesehatan9,16%
Utilitas7,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,26%
Mineral Energi4,58%
Komunikasi4,35%
Transportasi3,26%
Konsumen Tahan Lama2,98%
Industri Proses2,48%
Layanan Industri2,35%
Mineral Non-Energi2,21%
Layanan Teknologi2,12%
Layanan Kesehatan1,29%
Perdagangan Ritel1,04%
Produsen Pabrikan0,73%
Layanan Konsumen0,59%
Layanan Komersil0,42%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya10,52%
ETF9,32%
Kas0,80%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara53,94%
Eropa30,35%
Asia14,29%
Oseania1,21%
Timur Tengah0,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GINX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,62% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GINX kepemilikan teratas antara lain WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 3,37% dan 3,22% dari portofolio.
Dividen terakhir GINX berjumlah 0,85 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 73,71%.
Aset yang dikelola GINX adalah sebesar 83,72 M USD. Jumlahnya naik 1,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GINX untuk 5,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GINX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,48%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,85 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GINX diterbitkan oleh Summit Global LLC dengan merek Summit Global Investments. ETF-nya diluncurkan pada 29 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GINX adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GINX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GINX berinvestasi dalam saham.
Harga GINX telah naik sebesar 3,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GINX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,57% dalam setahun.
GINX diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.