Statistik kunci
Tentang Guru Favorite Stocks ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L7890
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham94,68%
Layanan Teknologi26,81%
Teknologi Elektronik22,62%
Finansial20,37%
Layanan Kesehatan5,98%
Perdagangan Ritel5,96%
Teknologi Kesehatan5,39%
Layanan Komersil4,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,65%
Obligasi, Kas & Lainnya5,32%
Reksa dana / Mutual fund5,35%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,20%
Asia6,02%
Eropa3,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GFGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,82% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GFGF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 7,47% dan 5,70% dari portofolio.
Dividen terakhir GFGF berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 57,05%.
Aset yang dikelola GFGF adalah sebesar 38,01 M USD. Jumlahnya turun 1,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GFGF untuk −1,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GFGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,21%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GFGF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Guru. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GFGF adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GFGF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GFGF berinvestasi dalam saham.
Harga GFGF telah turun sebesar −0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GFGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,77% dalam setahun.
GFGF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.