Statistik kunci
Tentang Pacific North of South EM Equity Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Capital Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,22%
Finansial25,36%
Teknologi Elektronik24,40%
Perdagangan Ritel12,98%
Produsen Pabrikan7,47%
Layanan Teknologi6,75%
Mineral Non-Energi4,75%
Komunikasi4,57%
Konsumen Tahan Lama3,93%
Mineral Energi3,70%
Layanan Konsumen2,19%
Transportasi1,59%
Layanan Komersil1,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,78%
Lain-lain0,78%
Rincian saham regional
Asia72,87%
Amerika Utara6,71%
Afrika5,91%
Timur Tengah5,88%
Eropa4,55%
Amerika Latin4,08%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GEME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,36% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
GEME kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 8,37% dan 7,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola GEME adalah sebesar 69,62 M USD. Jumlahnya naik 35,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GEME untuk 55,17 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GEME tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GEME diterbitkan oleh Pacific Investments Ltd. dengan merek Pacific Funds. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GEME adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GEME mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GEME berinvestasi dalam saham.
GEME diperdagangkan pada harga premium (2,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.