Statistik kunci
Tentang Pacific North of South EM Equity Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Capital Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US9009345060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,04%
Finansial29,64%
Teknologi Elektronik26,64%
Perdagangan Ritel9,19%
Produsen Pabrikan5,98%
Layanan Teknologi5,52%
Konsumen Tahan Lama4,60%
Komunikasi3,86%
Mineral Non-Energi2,87%
Layanan Konsumen2,76%
Mineral Energi2,65%
Layanan Distribusi2,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,22%
Layanan Komersil1,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,96%
Lain-lain1,96%
Rincian saham regional
Asia73,74%
Afrika7,32%
Amerika Utara6,25%
Timur Tengah5,53%
Eropa4,48%
Amerika Latin2,68%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GEME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,64% saham, dan Electronic Technology, dengan 26,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
GEME kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 8,65% dan 8,25% dari portofolio.
Dividen terakhir GEME berjumlah 0,64 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,62 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 153,61%.
Aset yang dikelola GEME adalah sebesar 141,64 M USD. Jumlahnya naik 60,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GEME untuk 114,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GEME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,31%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 2,26 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GEME diterbitkan oleh Pacific Investments Ltd. dengan merek Pacific Funds. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GEME adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GEME mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GEME berinvestasi dalam saham.
Harga GEME telah naik sebesar 11,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 41,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GEME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,97% dalam setahun.
GEME diperdagangkan pada harga premium (1,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.