Statistik kunci
Tentang Tema International Defense Innovation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham98,79%
Teknologi Elektronik83,37%
Produsen Pabrikan9,37%
Layanan Teknologi4,51%
Teknologi Kesehatan1,53%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Reksa dana / Mutual fund1,23%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Eropa80,62%
Amerika Utara14,77%
Timur Tengah4,61%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GDFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 83,38% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GDFN kepemilikan teratas antara lain HENSOLDT AG dan Saab AB Class B, yang masing-masing menguasai 6,90% dan 6,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola GDFN adalah sebesar 5,34 M USD. Jumlahnya naik 4,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GDFN untuk 5,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GDFN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GDFN diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GDFN adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GDFN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GDFN berinvestasi dalam saham.
GDFN diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.