Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪40,00 K‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang Tema International Defense Innovation ETF


Penerbit
Dawn Global Topco Ltd.
Merek
Tema
Tanggal permulaan
25 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US87975E7849

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham98,88%
Teknologi Elektronik81,19%
Produsen Pabrikan11,75%
Layanan Teknologi5,94%
Obligasi, Kas & Lainnya1,12%
Reksa dana / Mutual fund1,12%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
18%76%4%
Eropa76,15%
Amerika Utara18,91%
Timur Tengah4,94%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GDFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 81,19% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GDFN kepemilikan teratas antara lain Saab AB Class B dan Elbit Systems Ltd, yang masing-masing menguasai 5,00% dan 4,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola GDFN adalah sebesar ‪1,14 M‬ USD. Jumlahnya naik 19,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GDFN untuk ‪1,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GDFN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GDFN diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GDFN adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GDFN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GDFN berinvestasi dalam saham.
Harga GDFN telah naik sebesar 15,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GDFN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 20,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,67% dalam setahun.
GDFN diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.