First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪129,80 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−30,85 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,45 M‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
19 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,89%
Finansial31,11%
Konsumen Tahan Lama6,84%
Produsen Pabrikan6,56%
Transportasi6,14%
Mineral Energi6,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,19%
Layanan Konsumen4,56%
Perdagangan Ritel4,54%
Layanan Industri4,20%
Layanan Teknologi4,19%
Industri Proses4,16%
Layanan Kesehatan3,10%
Teknologi Kesehatan3,00%
Teknologi Elektronik2,99%
Utilitas2,41%
Layanan Komersil2,30%
Layanan Distribusi1,50%
Mineral Non-Energi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FYT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,11% saham, dan Consumer Durables, dengan 6,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FYT kepemilikan teratas antara lain Peabody Energy Corporation dan Expro Group Holdings N.V., yang masing-masing menguasai 0,78% dan 0,70% dari portofolio.
Dividen terakhir FYT berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,54 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 165,12%.
Aset yang dikelola FYT adalah sebesar ‪129,80 M‬ USD. Jumlahnya turun 6,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FYT untuk ‪−30,85 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FYT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,39%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FYT diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FYT adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FYT mengikuti NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FYT berinvestasi dalam saham.
Harga FYT telah turun sebesar −5,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FYT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,61% dalam setahun.
FYT diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.