Statistik kunci
Tentang First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mar 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X8386
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,56%
Industri Proses32,63%
Mineral Non-Energi29,51%
Mineral Energi16,60%
Utilitas14,03%
Finansial4,04%
Layanan Distribusi2,12%
Layanan Komersil0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya0,44%
Kas0,44%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,94%
Asia15,57%
Eropa9,33%
Oseania5,12%
Amerika Latin0,59%
Timur Tengah0,46%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FTRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 32,63% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 29,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FTRI kepemilikan teratas antara lain Agnico Eagle Mines Limited dan Corteva Inc, yang masing-masing menguasai 10,29% dan 9,66% dari portofolio.
Dividen terakhir FTRI berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 100,13%.
Aset yang dikelola FTRI adalah sebesar 105,74 M USD. Jumlahnya naik 2,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FTRI untuk −41,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FTRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,41%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FTRI diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mar 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FTRI adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FTRI mengikuti Indxx Global Natural Resources Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FTRI berinvestasi dalam saham.
Harga FTRI telah naik sebesar 0,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FTRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,62% dalam setahun.
FTRI diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.