First Trust Large Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−105,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,70 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33735J1016

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Mineral Energi
Saham99,93%
Finansial19,51%
Utilitas14,09%
Mineral Energi10,72%
Industri Proses6,52%
Teknologi Kesehatan6,25%
Konsumen Tahan Lama5,69%
Layanan Industri4,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,33%
Transportasi4,07%
Layanan Kesehatan3,86%
Teknologi Elektronik3,30%
Layanan Teknologi2,86%
Produsen Pabrikan2,58%
Layanan Konsumen2,50%
Layanan Komersil2,26%
Perdagangan Ritel2,19%
Mineral Non-Energi2,06%
Komunikasi1,72%
Layanan Distribusi0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,59%
Eropa3,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FTA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,51% saham, dan Utilities, dengan 14,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FTA kepemilikan teratas antara lain SLB Limited dan CF Industries Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 1,09% dan 1,05% dari portofolio.
Dividen terakhir FTA berjumlah 0,52 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,43%.
Aset yang dikelola FTA adalah sebesar ‪1,23 B‬ USD. Jumlahnya naik 3,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FTA untuk ‪−105,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FTA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,81%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FTA diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FTA adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FTA mengikuti NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FTA berinvestasi dalam saham.
Harga FTA telah naik sebesar 3,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FTA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,90% dalam setahun.
FTA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.