First Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪45,43 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−37,31 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,72%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪550,00 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang First Trust Switzerland AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
14 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33737J2327

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,77%
Finansial22,14%
Teknologi Kesehatan18,17%
Produsen Pabrikan11,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,04%
Layanan Distribusi6,70%
Mineral Non-Energi6,36%
Industri Proses5,11%
Transportasi4,12%
Layanan Komersil4,03%
Komunikasi3,74%
Perdagangan Ritel3,39%
Konsumen Tahan Lama3,08%
Utilitas2,81%
Teknologi Elektronik0,70%
Layanan Teknologi0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Kas0,23%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FSZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,14% saham, dan Health Technology, dengan 18,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FSZ kepemilikan teratas antara lain SFS Group AG dan Barry Callebaut AG, yang masing-masing menguasai 4,52% dan 4,36% dari portofolio.
Dividen terakhir FSZ berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 291,78%.
Aset yang dikelola FSZ adalah sebesar ‪45,43 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSZ untuk ‪−37,31 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FSZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FSZ diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FSZ adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSZ mengikuti NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSZ berinvestasi dalam saham.
Harga FSZ telah naik sebesar 2,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,51% dalam setahun.
FSZ diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.