Statistik kunci
Tentang First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
14 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J2327
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,90%
Finansial30,30%
Produsen Pabrikan16,75%
Teknologi Kesehatan10,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,56%
Transportasi5,67%
Layanan Distribusi5,35%
Mineral Non-Energi4,67%
Perdagangan Ritel4,13%
Utilitas4,03%
Layanan Komersil4,00%
Konsumen Tahan Lama3,80%
Komunikasi3,42%
Teknologi Elektronik1,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FSZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,30% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FSZ kepemilikan teratas antara lain Swissquote Group Holding Ltd. dan Holcim Ltd, yang masing-masing menguasai 4,89% dan 4,67% dari portofolio.
Dividen terakhir FSZ berjumlah 1,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 96,07%.
Aset yang dikelola FSZ adalah sebesar 80,49 M USD. Jumlahnya turun 0,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSZ untuk −11,55 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FSZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,67%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 1,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FSZ diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FSZ adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSZ mengikuti NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSZ berinvestasi dalam saham.
Harga FSZ telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,59% dalam setahun.
FSZ diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.