First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪30,16 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,99 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,30%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,00 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang First Trust SMID Growth Strength ETF


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
20 Jun 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7465

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Perkembangan
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial20,63%
Layanan Teknologi17,18%
Teknologi Kesehatan10,71%
Produsen Pabrikan9,59%
Layanan Komersil8,39%
Layanan Industri8,26%
Teknologi Elektronik5,19%
Konsumen Tahan Lama4,78%
Layanan Konsumen3,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,27%
Perdagangan Ritel2,65%
Layanan Kesehatan1,94%
Layanan Distribusi1,06%
Industri Proses0,91%
Lain-lain0,91%
Mineral Non-Energi0,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,95%
Eropa2,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FSGS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,63% saham, dan Technology Services, dengan 17,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FSGS kepemilikan teratas antara lain Flowserve Corporation dan Paymentus Holdings, Inc Class A, yang masing-masing menguasai 1,39% dan 1,29% dari portofolio.
Dividen terakhir FSGS berjumlah 0,39 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 65,38%.
Aset yang dikelola FSGS adalah sebesar ‪30,16 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSGS untuk ‪3,99 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FSGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,30%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,39 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FSGS diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FSGS adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSGS mengikuti SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSGS berinvestasi dalam saham.
Harga FSGS telah turun sebesar −2,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,00% dalam setahun.
FSGS diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.