Statistik kunci
Tentang First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735B1089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,92%
Finansial19,81%
Produsen Pabrikan9,58%
Layanan Teknologi8,84%
Teknologi Elektronik7,68%
Perdagangan Ritel5,77%
Layanan Industri5,35%
Konsumen Tahan Lama4,75%
Layanan Konsumen4,56%
Mineral Energi4,40%
Utilitas4,11%
Industri Proses4,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,94%
Teknologi Kesehatan3,51%
Layanan Kesehatan3,18%
Transportasi2,89%
Layanan Komersil2,15%
Layanan Distribusi1,98%
Mineral Non-Energi1,95%
Komunikasi1,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,65%
Eropa1,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,81% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FNX kepemilikan teratas antara lain Bloom Energy Corporation Class A dan EchoStar Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 1,09% dan 0,72% dari portofolio.
Dividen terakhir FNX berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,12%.
Aset yang dikelola FNX adalah sebesar 1,18 B USD. Jumlahnya naik 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNX untuk −143,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FNX diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNX adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNX mengikuti NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNX berinvestasi dalam saham.
Harga FNX telah naik sebesar 4,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,42% dalam setahun.
FNX diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.