Statistik kunci
Tentang First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,96%
Finansial24,62%
Produsen Pabrikan8,32%
Perdagangan Ritel7,87%
Mineral Energi7,44%
Industri Proses7,05%
Konsumen Tahan Lama6,67%
Utilitas6,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,70%
Transportasi3,43%
Layanan Distribusi3,26%
Layanan Industri2,89%
Teknologi Kesehatan2,83%
Teknologi Elektronik2,79%
Layanan Komersil2,47%
Layanan Teknologi2,27%
Layanan Konsumen2,14%
Mineral Non-Energi2,07%
Layanan Kesehatan1,96%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,95%
Eropa2,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,62% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FNK kepemilikan teratas antara lain Macy's, Inc. dan Invesco Ltd., yang masing-masing menguasai 1,02% dan 0,97% dari portofolio.
Dividen terakhir FNK berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,78%.
Aset yang dikelola FNK adalah sebesar 203,47 M USD. Jumlahnya naik 2,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNK untuk −19,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,61%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FNK diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNK adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNK mengikuti NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNK berinvestasi dalam saham.
Harga FNK telah naik sebesar 3,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,81% dalam setahun.
FNK diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.