First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,87 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪6,77 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪950,00 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang First Trust Latin America AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
18 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33737J1253

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham92,03%
Finansial25,33%
Utilitas15,08%
Mineral Non-Energi10,39%
Perdagangan Ritel9,59%
Mineral Energi9,47%
Transportasi5,35%
Komunikasi5,18%
Teknologi Elektronik2,67%
Layanan Kesehatan2,30%
Industri Proses2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,91%
Layanan Teknologi1,62%
Layanan Komersil0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya7,97%
UNIT7,82%
Kas0,16%
Rincian saham regional
76%23%
Amerika Latin76,99%
Amerika Utara23,01%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,33% saham, dan Utilities, dengan 15,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
FLN kepemilikan teratas antara lain LATAM Airlines Group SA dan Prio SA, yang masing-masing menguasai 4,09% dan 3,68% dari portofolio.
Dividen terakhir FLN berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,20%.
Aset yang dikelola FLN adalah sebesar ‪24,87 M‬ USD. Jumlahnya naik 55,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLN untuk ‪6,77 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,93%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FLN diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLN adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLN mengikuti NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLN berinvestasi dalam saham.
Harga FLN telah naik sebesar 16,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 58,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 16,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 64,12% dalam setahun.
FLN diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.