Statistik kunci
Tentang Fidelity Low Duration Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3161888611
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi49,99%
Pemerintah25,83%
Securitized23,66%
Kas0,31%
Lain-lain0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,45%
Eropa12,29%
Asia1,86%
Oseania0,40%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FLDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 49,99% saham, dan Government, dengan 25,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FLDB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 7,28% dan 5,79% dari portofolio.
Dividen terakhir FLDB berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 70,55%.
Aset yang dikelola FLDB adalah sebesar 393,86 M USD. Jumlahnya naik 1,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLDB untuk 21,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,43%. Dividen terakhir pada (2 Feb 2026) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FLDB diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLDB adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLDB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga FLDB telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,73% dalam setahun.
FLDB diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.