Statistik kunci
Tentang First Trust International Developed Capital Strength ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,71%
Finansial21,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,40%
Layanan Teknologi12,80%
Produsen Pabrikan11,16%
Teknologi Kesehatan10,28%
Layanan Komersil6,03%
Mineral Non-Energi4,28%
Transportasi4,02%
Perdagangan Ritel3,98%
Layanan Distribusi2,13%
Layanan Konsumen1,96%
Industri Proses1,88%
Utilitas1,82%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,34%
Rights & Warrants−0,05%
Rincian saham regional
Eropa78,36%
Amerika Utara13,69%
Oseania5,82%
Asia2,13%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FICS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,93% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 17,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FICS kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan GEA Group Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 2,45% dan 2,36% dari portofolio.
Dividen terakhir FICS berjumlah 0,47 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 68,48%.
Aset yang dikelola FICS adalah sebesar 213,70 M USD. Jumlahnya turun 5,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FICS untuk 51,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FICS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,38%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,47 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FICS diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FICS adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FICS mengikuti The International Developed Capital Strength Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FICS berinvestasi dalam saham.
Harga FICS telah turun sebesar −1,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FICS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
FICS diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.