Statistik kunci
Tentang First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734K1097
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,89%
Finansial16,51%
Teknologi Elektronik12,21%
Layanan Teknologi9,98%
Utilitas8,98%
Teknologi Kesehatan6,22%
Perdagangan Ritel5,53%
Produsen Pabrikan5,26%
Layanan Industri4,61%
Mineral Energi4,44%
Layanan Konsumen4,01%
Transportasi3,79%
Konsumen Tahan Lama3,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,48%
Industri Proses3,27%
Layanan Kesehatan2,96%
Mineral Non-Energi2,29%
Layanan Komersil1,28%
Komunikasi0,90%
Layanan Distribusi0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,49%
Eropa3,51%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FEX kepemilikan teratas antara lain Rocket Lab Corporation dan Vertiv Holdings Co. Class A, yang masing-masing menguasai 0,64% dan 0,53% dari portofolio.
Dividen terakhir FEX berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,37%.
Aset yang dikelola FEX adalah sebesar 1,36 B USD. Jumlahnya naik 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEX untuk −50,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEX diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEX adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEX mengikuti NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEX berinvestasi dalam saham.
Harga FEX telah turun sebesar −0,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,04% dalam setahun.
FEX diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.