Statistik kunci
Tentang First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33737J3077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,59%
Finansial17,97%
Teknologi Elektronik8,72%
Utilitas8,59%
Mineral Energi7,51%
Industri Proses6,43%
Teknologi Kesehatan5,73%
Produsen Pabrikan5,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,67%
Mineral Non-Energi5,54%
Perdagangan Ritel4,54%
Layanan Distribusi4,47%
Konsumen Tahan Lama3,78%
Transportasi3,60%
Layanan Industri2,64%
Layanan Teknologi2,00%
Komunikasi1,92%
Layanan Komersil1,90%
Layanan Konsumen1,42%
Layanan Kesehatan0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya1,41%
UNIT1,07%
Kas0,33%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Asia58,46%
Amerika Latin18,91%
Eropa14,14%
Afrika5,89%
Amerika Utara2,59%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEMS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,97% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMS kepemilikan teratas antara lain EZconn Corp. dan IOI Properties Group Bhd., yang masing-masing menguasai 1,77% dan 1,34% dari portofolio.
Dividen terakhir FEMS berjumlah 0,65 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,53 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,08%.
Aset yang dikelola FEMS adalah sebesar 256,34 M USD. Jumlahnya naik 3,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMS untuk −56,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,90%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,65 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEMS diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEMS adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMS mengikuti NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMS berinvestasi dalam saham.
Harga FEMS telah naik sebesar 4,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,18% dalam setahun.
FEMS diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.