Statistik kunci
Tentang First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,89%
Produsen Pabrikan15,89%
Finansial13,49%
Mineral Non-Energi10,78%
Layanan Industri8,37%
Transportasi7,06%
Konsumen Tahan Lama5,72%
Industri Proses5,07%
Teknologi Elektronik4,96%
Perdagangan Ritel4,83%
Mineral Energi4,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,81%
Utilitas2,64%
Layanan Konsumen2,18%
Layanan Teknologi2,17%
Layanan Distribusi2,12%
Layanan Kesehatan1,95%
Teknologi Kesehatan1,88%
Layanan Komersil1,22%
Komunikasi0,70%
Lain-lain0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Lain-lain0,02%
Kas0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia58,94%
Eropa23,97%
Amerika Utara8,59%
Oseania5,23%
Timur Tengah3,26%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDTS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,89% saham, dan Finance, dengan 13,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FDTS kepemilikan teratas antara lain Mitsui Kinzoku Co., Ltd. dan Hyosung Heavy Industries Corp., yang masing-masing menguasai 0,98% dan 0,86% dari portofolio.
Dividen terakhir FDTS berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,62 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 81,20%.
Aset yang dikelola FDTS adalah sebesar 8,44 M USD. Jumlahnya naik 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDTS untuk −2,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,20%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDTS diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDTS adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDTS mengikuti NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDTS berinvestasi dalam saham.
Harga FDTS telah naik sebesar 0,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDTS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,80% dalam setahun.
FDTS diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.